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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 190.00 | 24 219.00 | 11 971.00 | 36 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 9 201.00 | 4 077.00 | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 031.00 | 108 320.00 | 26 711.00 | 135 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 763.00 | 141 740.00 | 116 023.00 | 257 763.00 |
BT Marchandises | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 694.00 | 1 470.00 | 270 225.00 | 271 694.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CF Disponibilités | 237 874.00 | | 237 874.00 | 237 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 290.00 | 1 470.00 | 551 821.00 | 553 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 053.00 | 143 209.00 | 667 844.00 | 811 053.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 035.00 | | | 168 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 131.00 | | | -48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 941.00 | | | 382 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 844.00 | | | 667 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 941.00 | | | 382 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 081.00 | 24 127.00 | 2 328 208.00 | 2 304 081.00 |
FG Production vendue services | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 419.00 | 24 127.00 | 2 357 546.00 | 2 333 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 103.00 | | | 2 377 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 234.00 | | | 2 425 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 131.00 | | | -48 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 939.00 | | 12 569.00 | 259 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 73 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 257 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 176.00 | 135 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 607.00 | | 11 861.00 | 37 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 499.00 | | 708.00 | 148 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 249.00 | 23 666.00 | 14 176.00 | 132 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757.00 | 6 663.00 | | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 492.00 | 17 003.00 | 14 176.00 | 105 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 389.00 | 306 726.00 | 53 664.00 | 360 389.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 224.00 | 379 224.00 | | 379 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
ST Autres comptes | 396 088.00 | | | 396 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
YT Sous‐traitance | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 485.00 | | | 460 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 217.00 | | | 344 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 133.00 | | | 887 133.00 |