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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 393.00 | 33 332.00 | 6 061.00 | 39 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 10 008.00 | 67.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 666.00 | 111 855.00 | 6 811.00 | 118 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 448.00 | 155 194.00 | 89 253.00 | 244 448.00 |
BT Marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 790.00 | 1 470.00 | 139 321.00 | 140 790.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 765.00 | 1 470.00 | 224 296.00 | 225 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 213.00 | 156 664.00 | 313 549.00 | 470 213.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 597.00 | | | -30 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 980.00 | | | -27 980.00 |
DL TOTAL (I) | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 549.00 | | | 313 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 081.00 | 31 404.00 | 1 536 485.00 | 1 505 081.00 |
FG Production vendue services | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 994.00 | 31 404.00 | 1 563 398.00 | 1 531 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 517.00 | | | 1 580 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 497.00 | | | 1 608 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 980.00 | | | -27 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 559.00 | | 2 757.00 | 255 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 76 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 244 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 748.00 | 118 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 657.00 | | 757.00 | 130 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 434.00 | | 2 000.00 | 75 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 417.00 | 10 525.00 | 12 748.00 | 157 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 646.00 | 3 693.00 | | 39 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 6 832.00 | 12 748.00 | 117 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 311.00 | 177 597.00 | 56 714.00 | 234 311.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |