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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 201.00 | 369.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 815.00 | 20 212.00 | 53 603.00 | 73 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 845.00 | 21 414.00 | 339 431.00 | 360 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 876.00 | | 320 876.00 | 320 876.00 |
BZ Autres créances | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CF Disponibilités | 480 786.00 | | 480 786.00 | 480 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 952.00 | | 937 952.00 | 937 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 797.00 | 21 414.00 | 1 277 384.00 | 1 298 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 133.00 | 617 186.00 | | 653 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 184.00 | 163 747.00 | | 185 184.00 |
DL TOTAL (I) | 846 702.00 | 789 318.00 | | 846 702.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 286.00 | 29 656.00 | | 30 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 066.00 | 33 436.00 | | 34 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 530.00 | 11 464.00 | | 46 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 183.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 72 850.00 | | 76 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 653.00 | 260 908.00 | | 272 653.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 291.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 616.00 | 345 696.00 | | 396 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 384.00 | 1 168 450.00 | | 1 277 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 662.00 | 339 347.00 | | 370 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 851.00 | | 55 333.00 | 346 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 25 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 339.00 | 360 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 031.00 | 75 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 084.00 | | 50 333.00 | 66 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 070.00 | | 5 000.00 | 21 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 778.00 | 9 056.00 | 36 420.00 | 48 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 9 056.00 | 36 420.00 | 48 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 656.00 | 30 286.00 | 29 656.00 | 29 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 436.00 | 30 286.00 | 29 656.00 | 33 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 436.00 | 30 286.00 | 29 656.00 | 33 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 286.00 | 29 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VC Groupe et associés | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 294.00 | 9 339.00 | 25 955.00 | 35 294.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 796.00 | 456 796.00 | | 456 796.00 |
VW T.V.A. | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 380.00 | 359 425.00 | 25 955.00 | 385 380.00 |