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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 800.00 | 127 123.00 | 142 678.00 | 269 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 454.00 | 128 693.00 | 454 761.00 | 583 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 205.00 | | 383 205.00 | 383 205.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 357 143.00 | | 357 143.00 | 357 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 379.00 | | 772 379.00 | 772 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 832.00 | 128 693.00 | 1 227 139.00 | 1 355 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CU Autres participations | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 831.00 | 777 527.00 | | 552 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 398.00 | 175 304.00 | | 145 398.00 |
DL TOTAL (I) | 706 614.00 | 961 216.00 | | 706 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 794.00 | 37 774.00 | | 31 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 794.00 | 37 774.00 | | 31 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 035.00 | 114 376.00 | | 146 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 213.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 165.00 | | 38 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 965.00 | 315 640.00 | | 303 965.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 232.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 731.00 | 468 626.00 | | 488 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 139.00 | 1 467 616.00 | | 1 227 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 615.00 | 390 307.00 | | 391 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 991.00 | | 68 620.00 | 544 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 157.00 | 583 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 157.00 | 271 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 907.00 | | 67 620.00 | 233 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 386.00 | | 1 000.00 | 51 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 026.00 | 48 475.00 | 24 808.00 | 105 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 48 475.00 | 24 808.00 | 105 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 774.00 | 31 794.00 | 37 774.00 | 37 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 774.00 | 31 794.00 | 37 774.00 | 37 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 774.00 | 31 794.00 | 37 774.00 | 37 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 794.00 | 37 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 383 205.00 | 383 205.00 | | 383 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 035.00 | 48 919.00 | 97 116.00 | 146 035.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 325.00 | 416 325.00 | | 416 325.00 |
VW T.V.A. | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 731.00 | 391 615.00 | 97 116.00 | 488 731.00 |