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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 417.00 | 153.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 375.00 | 64 095.00 | 124 280.00 | 188 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 404.00 | 65 512.00 | 434 892.00 | 500 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 951.00 | | 354 951.00 | 354 951.00 |
BZ Autres créances | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CF Disponibilités | 572 092.00 | | 572 092.00 | 572 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 966.00 | | 1 008 966.00 | 1 008 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 371.00 | 65 512.00 | 1 443 859.00 | 1 509 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776 543.00 | 761 317.00 | | 776 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 984.00 | 126 676.00 | | 140 984.00 |
DL TOTAL (I) | 925 912.00 | 896 378.00 | | 925 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 191.00 | 32 350.00 | | 32 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 191.00 | 32 350.00 | | 32 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 195.00 | 78 770.00 | | 107 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 192.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 58 452.00 | | 66 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 469.00 | 276 938.00 | | 311 469.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 494.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 755.00 | 414 847.00 | | 485 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 859.00 | 1 343 575.00 | | 1 443 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 792.00 | 355 759.00 | | 406 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 849.00 | | 64 924.00 | 440 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 500 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 189 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 390.00 | | 64 924.00 | 130 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 914.00 | 33 886.00 | 5 288.00 | 36 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | 33 886.00 | 5 288.00 | 36 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 350.00 | 32 191.00 | 32 350.00 | 32 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 350.00 | 32 191.00 | 32 350.00 | 32 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 350.00 | 32 191.00 | 32 350.00 | 32 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 191.00 | 32 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 052.00 | 156 052.00 | | 156 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 354 951.00 | 354 951.00 | | 354 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 195.00 | 28 232.00 | 78 963.00 | 107 195.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 021.00 | 437 021.00 | | 437 021.00 |
VW T.V.A. | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 755.00 | 406 792.00 | 78 963.00 | 485 755.00 |