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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 309.00 | 261.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 819.00 | 35 605.00 | 93 214.00 | 128 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 849.00 | 36 914.00 | 403 934.00 | 440 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
BZ Autres créances | 130 454.00 | | 130 454.00 | 130 454.00 |
CF Disponibilités | 491 385.00 | | 491 385.00 | 491 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 640.00 | | 939 640.00 | 939 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 489.00 | 36 914.00 | 1 343 575.00 | 1 380 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 317.00 | 653 133.00 | | 761 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 676.00 | 185 184.00 | | 126 676.00 |
DL TOTAL (I) | 896 378.00 | 846 702.00 | | 896 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 780.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 350.00 | 30 286.00 | | 32 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 350.00 | 34 066.00 | | 32 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 770.00 | 46 530.00 | | 78 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 187.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 76 661.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 938.00 | 272 653.00 | | 276 938.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 586.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 847.00 | 396 616.00 | | 414 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 575.00 | 1 277 384.00 | | 1 343 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 759.00 | 370 662.00 | | 355 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 845.00 | | 85 549.00 | 360 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 440 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 130 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 386.00 | | 60 549.00 | 75 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 762.00 | | 25 000.00 | 25 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 21 046.00 | 5 545.00 | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 414.00 | 21 046.00 | 5 545.00 | 21 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 286.00 | 32 350.00 | 30 286.00 | 30 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 066.00 | 32 350.00 | 34 066.00 | 34 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 066.00 | 32 350.00 | 34 066.00 | 34 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 350.00 | 34 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 770.00 | 19 683.00 | 59 087.00 | 78 770.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 552.00 | 448 552.00 | | 448 552.00 |
VW T.V.A. | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 847.00 | 355 759.00 | 59 087.00 | 414 847.00 |