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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 525.00 | 45.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 337.00 | 103 500.00 | 128 837.00 | 232 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 991.00 | 105 026.00 | 439 965.00 | 544 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 402.00 | | 361 402.00 | 361 402.00 |
BZ Autres créances | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CF Disponibilités | 604 176.00 | | 604 176.00 | 604 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 651.00 | | 1 027 651.00 | 1 027 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 642.00 | 105 026.00 | 1 467 616.00 | 1 572 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 527.00 | 776 543.00 | | 777 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 304.00 | 140 984.00 | | 175 304.00 |
DL TOTAL (I) | 961 216.00 | 925 912.00 | | 961 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 774.00 | 32 191.00 | | 37 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 774.00 | 32 191.00 | | 37 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 376.00 | 107 195.00 | | 114 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 211.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | 66 658.00 | | 38 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 640.00 | 311 469.00 | | 315 640.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 221.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 626.00 | 485 755.00 | | 468 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 616.00 | 1 443 859.00 | | 1 467 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 307.00 | 406 792.00 | | 390 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 404.00 | | 46 163.00 | 500 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 544 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 233 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 945.00 | | 45 539.00 | 189 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 762.00 | | 624.00 | 50 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 512.00 | 41 091.00 | 1 577.00 | 65 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 512.00 | 41 091.00 | 1 577.00 | 65 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 191.00 | 37 774.00 | 32 191.00 | 32 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 191.00 | 37 774.00 | 32 191.00 | 32 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 191.00 | 37 774.00 | 32 191.00 | 32 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 774.00 | 32 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 361 402.00 | 361 402.00 | | 361 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 376.00 | 36 056.00 | 78 320.00 | 114 376.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 934.00 | 423 934.00 | | 423 934.00 |
VW T.V.A. | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 626.00 | 390 307.00 | 78 320.00 | 468 626.00 |