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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 042.00 | 6 602.00 | 1 440.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581.00 | 54 260.00 | 3 321.00 | 57 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 177.00 | 58 838.00 | 1 340.00 | 60 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 915.00 | 120 690.00 | 25 224.00 | 145 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BP En cours de production de services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 600.00 | 25 579.00 | 226 022.00 | 251 600.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 433.00 | 25 579.00 | 375 855.00 | 401 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 348.00 | 146 269.00 | 401 079.00 | 547 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 29 493.00 | 29 329.00 | | 29 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253.00 | 163.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 92 054.00 | 79 801.00 | | 92 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 532.00 | 110 308.00 | | 88 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | 18 826.00 | | 23 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 255.00 | 133 738.00 | | 131 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 390.00 | 113 198.00 | | 65 390.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 026.00 | 377 155.00 | | 309 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 079.00 | 456 956.00 | | 401 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 037.00 | 335 265.00 | | 282 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 726.00 | 52 693.00 | | 45 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 528.00 | | 3 248.00 | 143 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 145 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 125 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 414.00 | | 3 248.00 | 123 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 494.00 | 6 057.00 | 861.00 | 115 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 503.00 | 6 057.00 | 861.00 | 114 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 890.00 | 14 901.00 | 26 989.00 | 41 890.00 |
VI Groupe et associés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VP Divers | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 707.00 | 248 015.00 | 40 692.00 | 288 707.00 |
VW T.V.A. | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 026.00 | 282 037.00 | 26 989.00 | 309 026.00 |