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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 11 913.00 | 7 255.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 185.00 | 42 473.00 | 4 711.00 | 47 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 482.00 | 53 129.00 | 22 354.00 | 75 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 949.00 | 108 506.00 | 53 443.00 | 161 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BP En cours de production de services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 048.00 | | 174 048.00 | 174 048.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 208.00 | | 374 208.00 | 374 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 157.00 | 108 506.00 | 427 651.00 | 536 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 109 299.00 | 79 921.00 | | 109 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | 29 379.00 | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 172 302.00 | 159 608.00 | | 172 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 851.00 | 43 650.00 | | 46 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 489.00 | 20 365.00 | | 24 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 173.00 | 128 207.00 | | 139 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 47 052.00 | | 44 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 349.00 | 239 274.00 | | 255 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 651.00 | 398 882.00 | | 427 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 349.00 | 239 274.00 | | 255 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 299.00 | | 2 650.00 | 159 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 185.00 | | 2 650.00 | 139 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 446.00 | 9 060.00 | | 99 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 455.00 | 9 060.00 | | 98 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 349.00 | 255 349.00 | | 255 349.00 |