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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 10 255.00 | 8 912.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 235.00 | 40 624.00 | 5 610.00 | 46 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 782.00 | 47 576.00 | 26 207.00 | 73 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 299.00 | 99 446.00 | 59 853.00 | 159 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BP En cours de production de services | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
BZ Autres créances | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 328.00 | 99 446.00 | 398 882.00 | 498 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 79 921.00 | 41 745.00 | | 79 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 379.00 | 38 176.00 | | 29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 159 608.00 | 130 229.00 | | 159 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 650.00 | 27 146.00 | | 43 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 365.00 | 22 595.00 | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 207.00 | 109 236.00 | | 128 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 052.00 | 62 818.00 | | 47 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 274.00 | 221 795.00 | | 239 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 882.00 | 352 024.00 | | 398 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 274.00 | 221 795.00 | | 239 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 129.00 | | 28 153.00 | 150 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 983.00 | 159 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 983.00 | 139 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 015.00 | | 28 153.00 | 130 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 783.00 | 4 646.00 | 18 983.00 | 113 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 792.00 | 4 646.00 | 18 983.00 | 112 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
VB T. V. A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 279.00 | 236 279.00 | | 236 279.00 |
VW T.V.A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 274.00 | 239 274.00 | | 239 274.00 |