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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 14 695.00 | 4 473.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 185.00 | 45 886.00 | 1 299.00 | 47 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 518.00 | 60 495.00 | 11 023.00 | 71 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 985.00 | 122 067.00 | 35 918.00 | 157 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BP En cours de production de services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 950.00 | | 476 950.00 | 476 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 935.00 | 122 067.00 | 512 868.00 | 634 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 141 484.00 | 121 994.00 | | 141 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691.00 | 19 490.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 196 483.00 | 191 792.00 | | 196 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 496.00 | 73 627.00 | | 50 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 20 244.00 | | 29 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 516.00 | 149 161.00 | | 163 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 997.00 | 64 440.00 | | 70 997.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 360.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 385.00 | 307 833.00 | | 316 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 868.00 | 499 625.00 | | 512 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 385.00 | 257 833.00 | | 266 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 685.00 | | 300.00 | 157 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 571.00 | | 300.00 | 137 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 408.00 | 8 659.00 | | 113 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 417.00 | 8 659.00 | | 112 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 806.00 | 297 806.00 | | 297 806.00 |
VW T.V.A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 521.00 | 265 521.00 | 50 000.00 | 315 521.00 |