| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 16 085.00 | 3 082.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 974.00 | 47 139.00 | 834.00 | 47 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 818.00 | 66 587.00 | 6 232.00 | 72 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 074.00 | 130 802.00 | 29 272.00 | 160 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BP En cours de production de services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 606.00 | | 514 606.00 | 514 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 680.00 | 130 802.00 | 543 878.00 | 674 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 146 175.00 | 141 484.00 | | 146 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 633.00 | 4 691.00 | | 20 633.00 |
DL TOTAL (I) | 217 117.00 | 196 483.00 | | 217 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 359.00 | 50 496.00 | | 45 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | 29 012.00 | | 28 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 264.00 | 163 516.00 | | 188 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 102.00 | 70 997.00 | | 64 102.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 500.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 761.00 | 316 385.00 | | 326 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 878.00 | 512 868.00 | | 543 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 761.00 | 266 385.00 | | 326 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 985.00 | | 3 427.00 | 157 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 160 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 139 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 871.00 | | 3 427.00 | 137 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 067.00 | 9 567.00 | 831.00 | 122 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 076.00 | 9 567.00 | 831.00 | 121 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 577.00 | 316 577.00 | | 316 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 926.00 | 347 926.00 | | 347 926.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 761.00 | 326 761.00 | | 326 761.00 |