| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 25 023.00 | 488.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 126.00 | 89 280.00 | 44 846.00 | 134 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 637.00 | 114 303.00 | 45 334.00 | 159 637.00 |
BT Marchandises | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 037.00 | 36 338.00 | 343 699.00 | 380 037.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CF Disponibilités | 1 420 362.00 | | 1 420 362.00 | 1 420 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 562.00 | 36 338.00 | 1 829 224.00 | 1 865 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 199.00 | 150 641.00 | 1 874 558.00 | 2 025 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 086 951.00 | | | 1 086 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 835.00 | | | 1 371 835.00 |
DP Provisions pour risques | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 130.00 | | | 386 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 164.00 | | | 483 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 558.00 | | | 1 874 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 164.00 | | | 483 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104 686.00 | | 7 104 686.00 | 7 104 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 104 686.00 | | 7 104 686.00 | 7 104 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 915.00 | | | 7 196 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 695.00 | | | 6 995 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 19 559.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 933.00 | 19 559.00 | 18 600.00 | 73 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 130.00 | 386 130.00 | | 386 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 504.00 | 431 504.00 | | 431 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 164.00 | 483 164.00 | | 483 164.00 |