| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 25 365.00 | 146.00 | 25 511.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 246 345.00 | 22 220.00 | 224 125.00 | 246 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 762.00 | 116 494.00 | 111 269.00 | 227 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 274.00 | 164 078.00 | 429 195.00 | 593 274.00 |
BT Marchandises | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 510.00 | 79 947.00 | 477 563.00 | 557 510.00 |
BZ Autres créances | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 1 769 443.00 | | 1 769 443.00 | 1 769 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 514.00 | 79 947.00 | 2 311 567.00 | 2 391 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 787.00 | 244 026.00 | 2 740 762.00 | 2 984 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 609 997.00 | | | 1 609 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 093.00 | | | 1 902 093.00 |
DP Provisions pour risques | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 805.00 | | | 429 805.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 141.00 | | | 821 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 762.00 | | | 2 740 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 141.00 | | | 821 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 398.00 | 30 080.00 | 4 400.00 | 138 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 114.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 29 966.00 | 4 400.00 | 113 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 805.00 | 429 805.00 | | 429 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 284.00 | 608 284.00 | | 608 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 284.00 | 608 284.00 | | 608 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 141.00 | 821 141.00 | | 821 141.00 |