| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 25 251.00 | 260.00 | 25 511.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 246 345.00 | 13 516.00 | 232 829.00 | 246 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 806.00 | 99 631.00 | 29 175.00 | 128 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 318.00 | 138 398.00 | 355 919.00 | 494 318.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 150.00 | 51 022.00 | 399 128.00 | 450 150.00 |
BZ Autres créances | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
CF Disponibilités | 1 519 206.00 | | 1 519 206.00 | 1 519 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 441.00 | 51 022.00 | 2 053 418.00 | 2 104 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 758.00 | 189 420.00 | 2 409 338.00 | 2 598 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 529 847.00 | | | 1 529 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 661.00 | | | 1 693 661.00 |
DP Provisions pour risques | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 546.00 | | | 441 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 349.00 | | | 216 349.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 751.00 | | | 669 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 338.00 | | | 2 409 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 751.00 | | | 669 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 252.00 | 28 584.00 | 25 438.00 | 135 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 137.00 | 114.00 | | 25 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115.00 | 28 470.00 | 25 438.00 | 110 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 851.00 | 14 075.00 | | 31 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 851.00 | 14 075.00 | | 31 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 546.00 | 441 546.00 | | 441 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 196.00 | 577 196.00 | | 577 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 196.00 | 577 196.00 | | 577 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 751.00 | 669 751.00 | | 669 751.00 |