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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 25 479.00 | 32.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 801.00 | 51 619.00 | 164 182.00 | 215 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 738.00 | | 502 738.00 | 502 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 551.00 | 77 098.00 | 668 452.00 | 745 551.00 |
BT Marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 031.00 | 55 959.00 | 210 071.00 | 266 031.00 |
BZ Autres créances | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CF Disponibilités | 1 670 202.00 | | 1 670 202.00 | 1 670 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 386.00 | 55 959.00 | 1 977 426.00 | 2 033 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 936.00 | 133 058.00 | 2 645 879.00 | 2 778 936.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 818 429.00 | | | 1 818 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 930.00 | | | 2 053 930.00 |
DP Provisions pour risques | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 936.00 | | | 418 936.00 |
EA Autres dettes | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 190.00 | | | 572 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 879.00 | | | 2 645 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 190.00 | | | 572 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 078.00 | 35 541.00 | 122 521.00 | 164 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 365.00 | 114.00 | | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | 35 427.00 | 122 521.00 | 138 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 528.00 | 2 230.00 | | 17 528.00 |
6T Sur comptes clients | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 475.00 | 2 230.00 | | 97 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 936.00 | 418 936.00 | | 418 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 738.00 | | 502 738.00 | 502 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 195.00 | 347 195.00 | | 347 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 934.00 | 347 195.00 | 502 738.00 | 849 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 190.00 | 572 190.00 | | 572 190.00 |