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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 25 137.00 | 374.00 | 25 511.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 246 345.00 | 4 811.00 | 241 534.00 | 246 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 416.00 | 105 304.00 | 34 112.00 | 139 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 927.00 | 135 252.00 | 369 675.00 | 504 927.00 |
BT Marchandises | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 080.00 | 32 105.00 | 493 975.00 | 526 080.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 1 323 623.00 | | 1 323 623.00 | 1 323 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 977.00 | 32 105.00 | 1 867 872.00 | 1 899 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 904.00 | 167 357.00 | 2 237 547.00 | 2 404 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 288 171.00 | | | 1 288 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 511.00 | | | 1 613 511.00 |
DP Provisions pour risques | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 186.00 | | | 592 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 547.00 | | | 2 237 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 186.00 | | | 592 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 560.00 | 12 291.00 | | 19 560.00 |
6T Sur comptes clients | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 898.00 | 12 291.00 | | 55 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 967.00 | 414 967.00 | | 414 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 406.00 | 557 406.00 | | 557 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 186.00 | 592 186.00 | | 592 186.00 |