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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 308.00 | 10 647.00 | 2 661.00 | 13 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 086.00 | 94 151.00 | 88 935.00 | 183 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 489.00 | 107 985.00 | 160 504.00 | 268 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 632.00 | 2 375.00 | 123 257.00 | 125 632.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 342 048.00 | | 342 048.00 | 342 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 562.00 | 2 375.00 | 705 187.00 | 707 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 052.00 | 110 360.00 | 865 692.00 | 976 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
DL TOTAL (I) | 526 320.00 | | | 526 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 371.00 | | | 339 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 692.00 | | | 865 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 628.00 | | | 301 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 078.00 | | 638 078.00 | 638 078.00 |
FD Production vendue biens | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
FG Production vendue services | 884 075.00 | | 884 075.00 | 884 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 447.00 | | 1 555 447.00 | 1 555 447.00 |
FM Production stockée | | | 37 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 281.00 | | | 1 594 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 586.00 | | | 1 423 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 418.00 | | 30 985.00 | 240 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 268 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 69 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 196 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 844.00 | | 30 985.00 | 167 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 746.00 | 22 152.00 | 2 913.00 | 88 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 477.00 | 479.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 558.00 | 21 675.00 | 2 434.00 | 85 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 850.00 | 12 764.00 | 1 086.00 | 13 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 647.00 | 13 989.00 | 27 655.00 | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 935.00 | 140 352.00 | 2 583.00 | 142 935.00 |
VW T.V.A. | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 371.00 | 301 628.00 | 28 742.00 | 339 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
YT Sous‐traitance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 066.00 | | | 331 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 215.00 | | | 182 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 862.00 | | | 167 862.00 |