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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 11 906.00 | 5 746.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 614.00 | 107 756.00 | 92 858.00 | 200 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 525.00 | 121 998.00 | 167 528.00 | 289 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 233.00 | 2 375.00 | 106 858.00 | 109 233.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CF Disponibilités | 338 598.00 | | 338 598.00 | 338 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 797.00 | 2 375.00 | 732 422.00 | 734 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 322.00 | 124 373.00 | 899 950.00 | 1 024 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 320.00 | | | 482 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
DL TOTAL (I) | 658 573.00 | | | 658 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 950.00 | | | 899 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 854.00 | | | 213 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 489.00 | | 33 311.00 | 268 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 289 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 68 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 425.00 | 218 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 394.00 | | 33 296.00 | 196 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 15.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 985.00 | 26 288.00 | 12 275.00 | 107 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | 850.00 | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 798.00 | 26 288.00 | 11 425.00 | 104 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 903.00 | 9 381.00 | 20 679.00 | 36 903.00 |
VI Groupe et associés | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 242.00 | 160 644.00 | 2 598.00 | 163 242.00 |
VW T.V.A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 376.00 | 213 854.00 | 20 679.00 | 241 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
YT Sous‐traitance | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |