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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 14 144.00 | 6 381.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 988.00 | 163 406.00 | 27 583.00 | 190 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 774.00 | 179 886.00 | 102 888.00 | 282 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 454 254.00 | | 454 254.00 | 454 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 267.00 | | 771 267.00 | 771 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 041.00 | 179 886.00 | 874 154.00 | 1 054 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 903.00 | 703 005.00 | | 734 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 191.00 | 31 899.00 | | -19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 759 712.00 | 778 903.00 | | 759 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | 19 776.00 | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 39 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 703.00 | 51 924.00 | | 48 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | 64 029.00 | | 38 381.00 |
EA Autres dettes | 11 563.00 | 579.00 | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 442.00 | 175 477.00 | | 114 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 154.00 | 954 381.00 | | 874 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 394.00 | | 6 320.00 | 283 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 282 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 211 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 134.00 | | 6 320.00 | 212 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 672.00 | 26 154.00 | 6 940.00 | 160 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 336.00 | 26 154.00 | 6 940.00 | 158 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 636.00 | 2 623.00 | 8 814.00 | 11 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 538.00 | 129 940.00 | 2 598.00 | 132 538.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 452.00 | 105 439.00 | 8 814.00 | 114 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 465.00 | 11 313.00 | | 11 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 6 114.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 90 459.00 | 103 638.00 | | 90 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 488.00 | 56 057.00 | | 57 488.00 |
YT Sous‐traitance | 73 875.00 | 47 141.00 | | 73 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | 2 608.00 | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 446.00 | 13 921.00 | | 14 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 520.00 | 264 605.00 | | 282 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 115.00 | 165 941.00 | | 178 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 239.00 | 212 950.00 | | 232 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |