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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 13 462.00 | 4 969.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 917.00 | 173 160.00 | 21 757.00 | 194 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 109.00 | 188 959.00 | 93 150.00 | 282 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 778.00 | | 226 778.00 | 226 778.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 649.00 | | 309 649.00 | 309 649.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CF Disponibilités | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 199.00 | | 943 199.00 | 943 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 307.00 | 188 959.00 | 1 036 348.00 | 1 225 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 712.00 | 734 903.00 | | 715 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 950.00 | -19 191.00 | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 798 662.00 | 759 712.00 | | 798 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003.00 | 11 626.00 | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 170.00 | 4 170.00 | | 35 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 48 703.00 | | 109 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 248.00 | 38 381.00 | | 74 248.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 11 563.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 686.00 | 114 442.00 | | 237 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 348.00 | 874 154.00 | | 1 036 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 774.00 | | 6 006.00 | 282 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | 113.00 | | 2 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 672.00 | 282 109.00 | | 6 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 213 349.00 | | 4 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 514.00 | | 5 991.00 | 211 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | 15.00 | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 886.00 | 13 229.00 | 4 156.00 | 179 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 550.00 | 13 229.00 | 4 156.00 | 177 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 309 649.00 | 309 649.00 | | 309 649.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011.00 | 2 159.00 | 6 852.00 | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 475.00 | 325 377.00 | 98.00 | 325 475.00 |
VW T.V.A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 694.00 | 230 843.00 | 6 852.00 | 237 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 201.00 | 11 465.00 | | 12 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 5 600.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 90 037.00 | 90 459.00 | | 90 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 047.00 | 57 488.00 | | 41 047.00 |
YT Sous‐traitance | 86 301.00 | 73 875.00 | | 86 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 690.00 | 4 817.00 | | 8 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 981.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 592.00 | 14 446.00 | | 14 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 128.00 | 282 520.00 | | 301 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 921.00 | 178 115.00 | | 193 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 462.00 | 232 239.00 | | 232 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |