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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 14 266.00 | 3 907.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 603.00 | 128 676.00 | 62 927.00 | 191 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 036.00 | 145 279.00 | 135 757.00 | 281 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 189.00 | | 159 189.00 | 159 189.00 |
BN En cours de production de biens | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 452 874.00 | | 452 874.00 | 452 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 388.00 | | 794 388.00 | 794 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 424.00 | 145 279.00 | 930 145.00 | 1 075 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 573.00 | 482 320.00 | | 614 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 431.00 | 132 253.00 | | 88 431.00 |
DL TOTAL (I) | 747 005.00 | 658 573.00 | | 747 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 738.00 | 36 903.00 | | 27 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | 87 506.00 | | 20 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 165.00 | 52 613.00 | | 79 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 58 644.00 | | 52 204.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 5 710.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 141.00 | 241 376.00 | | 183 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 145.00 | 899 950.00 | | 930 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 498.00 | 213 854.00 | | 163 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 525.00 | | 1 042.00 | 289 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 281 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 209 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 265.00 | | 1 042.00 | 218 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 998.00 | 32 813.00 | 9 532.00 | 121 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 661.00 | 32 813.00 | 9 532.00 | 119 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 522.00 | 7 910.00 | 14 957.00 | 27 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 024.00 | 145 426.00 | 2 598.00 | 148 024.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 110.00 | 163 498.00 | 14 957.00 | 183 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
YT Sous‐traitance | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |