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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 5 761.00 | 4 655.00 | 10 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 232.00 | 237 863.00 | 75 369.00 | 313 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 457.00 | 20 336.00 | 12 121.00 | 32 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 714.00 | 323 967.00 | 401 747.00 | 725 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 572.00 | 4 813.00 | 384 759.00 | 389 572.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 867.00 | 4 813.00 | 574 054.00 | 578 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 582.00 | 328 780.00 | 975 801.00 | 1 304 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 412 601.00 | | | 412 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
DL TOTAL (I) | 580 947.00 | | | 580 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 801.00 | | | 975 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 737.00 | | | 389 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 905.00 | 665.00 | 1 160 570.00 | 1 159 905.00 |
FG Production vendue services | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 004.00 | 665.00 | 1 201 669.00 | 1 201 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 865.00 | | | 1 214 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 719.00 | | | 1 081 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 521.00 | 54 746.00 | 7 300.00 | 276 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 2 600.00 | | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 626.00 | 30 511.00 | 5 116.00 | 35 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VP Divers | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 127.00 | 409 127.00 | | 409 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 854.00 | 389 738.00 | 5 116.00 | 394 854.00 |