| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 965.00 | 277 424.00 | 17 540.00 | 294 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | 25 605.00 | 6 972.00 | 32 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 966.00 | 373 453.00 | 333 513.00 | 706 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 326.00 | 13 808.00 | 370 517.00 | 384 326.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 377.00 | 13 808.00 | 661 569.00 | 675 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 344.00 | 387 261.00 | 995 082.00 | 1 382 344.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 517 955.00 | | | 517 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 987.00 | | | 136 987.00 |
DL TOTAL (I) | 690 143.00 | | | 690 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 686.00 | | | 184 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 938.00 | | | 304 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 082.00 | | | 995 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 490.00 | | | 304 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 222.00 | 19 182.00 | 1 319 404.00 | 1 300 222.00 |
FG Production vendue services | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 942.00 | 19 182.00 | 1 354 125.00 | 1 334 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 37 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 980.00 | | | 1 359 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 992.00 | | | 1 222 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 987.00 | | | 136 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 803.00 | | 13 217.00 | 693 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 706 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 327 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 379.00 | | 13 217.00 | 314 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 532.00 | 34 974.00 | 54.00 | 338 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 175.00 | 1 247.00 | | 69 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 356.00 | 33 727.00 | 54.00 | 269 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 10 680.00 | 271.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 10 680.00 | 271.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 10 680.00 | 271.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 680.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 565.00 | 361 565.00 | | 361 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 957.00 | 430 957.00 | 5 000.00 | 435 957.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 490.00 | 304 490.00 | | 304 490.00 |