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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 877.00 | 11 340.00 | 4 538.00 | 15 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 814.00 | 285 675.00 | 59 139.00 | 344 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 286.00 | 26 813.00 | 5 473.00 | 32 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 983.00 | 383 834.00 | 378 149.00 | 761 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 759.00 | 1 224.00 | 359 535.00 | 360 759.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 487 716.00 | | 487 716.00 | 487 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 688.00 | 1 224.00 | 986 464.00 | 987 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 671.00 | 385 058.00 | 1 364 613.00 | 1 749 671.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 614 944.00 | | | 614 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
DL TOTAL (I) | 831 875.00 | | | 831 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 163.00 | | | 236 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 738.00 | | | 532 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 613.00 | | | 1 364 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FG Production vendue services | 1 484 194.00 | 21 882.00 | 1 506 077.00 | 1 484 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 996.00 | 21 882.00 | 1 507 878.00 | 1 485 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 37 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 266.00 | | | 1 555 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 535.00 | | | 1 373 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 966.00 | | 87 420.00 | 706 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 403.00 | 761 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 403.00 | 377 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 424.00 | | 5 460.00 | 80 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 543.00 | | 81 960.00 | 327 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 453.00 | 14 346.00 | 3 966.00 | 373 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 424.00 | 922.00 | | 70 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 030.00 | 13 424.00 | 3 966.00 | 303 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 808.00 | 1 040.00 | 13 625.00 | 13 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 808.00 | 1 040.00 | 13 625.00 | 13 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 808.00 | 1 040.00 | 13 625.00 | 13 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 13 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 648.00 | 358 648.00 | | 358 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 163.00 | 7 494.00 | 28 669.00 | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 501.00 | 399 501.00 | 5 000.00 | 404 501.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 738.00 | 504 070.00 | 28 669.00 | 532 738.00 |