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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | 9 738.00 | 3 489.00 | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 126.00 | 252 476.00 | 102 650.00 | 355 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 30 823.00 | 7 612.00 | 38 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 795.00 | 353 044.00 | 422 751.00 | 775 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 751.00 | | 386 751.00 | 386 751.00 |
BZ Autres créances | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CF Disponibilités | 481 779.00 | | 481 779.00 | 481 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 674.00 | | 1 037 674.00 | 1 037 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 469.00 | 353 044.00 | 1 460 425.00 | 1 813 469.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 696 675.00 | | | 696 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DL TOTAL (I) | 902 864.00 | | | 902 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 561.00 | | | 557 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 425.00 | | | 1 460 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FG Production vendue services | 1 250 020.00 | 13 813.00 | 1 263 833.00 | 1 250 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 672.00 | 13 813.00 | 1 265 485.00 | 1 251 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 17 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 455.00 | | | 1 359 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 466.00 | | | 1 188 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 983.00 | | 65 962.00 | 761 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 150.00 | 775 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 83 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 700.00 | 393 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 884.00 | | 800.00 | 85 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 100.00 | | 65 162.00 | 377 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 834.00 | 21 360.00 | 52 150.00 | 383 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 346.00 | 1 848.00 | 3 450.00 | 71 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 488.00 | 19 512.00 | 48 700.00 | 312 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 751.00 | 386 751.00 | | 386 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 800.00 | 47 255.00 | 158 545.00 | 205 800.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 946.00 | 442 946.00 | 5 000.00 | 447 946.00 |
VW T.V.A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 561.00 | 399 015.00 | 158 545.00 | 557 561.00 |