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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 9 169.00 | 1 247.00 | 10 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 309.00 | 248 029.00 | 35 280.00 | 283 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 21 327.00 | 9 742.00 | 31 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 803.00 | 338 532.00 | 355 270.00 | 693 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 533.00 | 3 399.00 | 425 133.00 | 428 533.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 195.00 | 3 399.00 | 651 795.00 | 655 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 998.00 | 341 932.00 | 1 007 066.00 | 1 348 998.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 485 743.00 | | | 485 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 212.00 | | | 192 212.00 |
DL TOTAL (I) | 713 155.00 | | | 713 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 471.00 | | | 185 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 910.00 | | | 293 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 066.00 | | | 1 007 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 910.00 | | | 293 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 714.00 | | 3 855.00 | 725 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 767.00 | 693 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 167.00 | 314 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 690.00 | | 3 855.00 | 345 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 967.00 | 45 727.00 | 31 162.00 | 323 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | 3 408.00 | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 199.00 | 42 319.00 | 31 162.00 | 258 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 1 230.00 | 2 643.00 | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 1 230.00 | 2 643.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 1 230.00 | 2 643.00 | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 471.00 | 185 471.00 | | 185 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 631.00 | 422 631.00 | | 422 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 993.00 | 459 993.00 | 5 000.00 | 464 993.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 910.00 | 293 910.00 | | 293 910.00 |