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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 249.00 | 50 023.00 | 4 226.00 | 54 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 026.00 | 147 371.00 | 297 655.00 | 445 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 539.00 | 197 394.00 | 340 145.00 | 537 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 977.00 | 5 254.00 | 243 723.00 | 248 977.00 |
BZ Autres créances | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 770.00 | 5 254.00 | 608 516.00 | 613 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 309.00 | 202 648.00 | 948 661.00 | 1 151 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
DG Autres réserves | 137 795.00 | 71 558.00 | | 137 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 409.00 | 66 236.00 | | 53 409.00 |
DL TOTAL (I) | 423 673.00 | 370 264.00 | | 423 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 344.00 | 134 165.00 | | 220 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 971.00 | 167 016.00 | | 142 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 153 891.00 | | 60 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | 90 981.00 | | 99 366.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 5 758.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 988.00 | 551 812.00 | | 524 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 661.00 | 922 075.00 | | 948 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 245 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 362.00 | 31 752.00 | | 41 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 670.00 | 25 959.00 | | 12 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 691.00 | 5 793.00 | | 28 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 12 950.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 331.00 | 1 254 628.00 | | 1 304 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 922.00 | 1 188 392.00 | | 1 250 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 409.00 | 66 236.00 | | 53 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 746.00 | | | 383 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 982.00 | | | 343 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 497.00 | 67 296.00 | 399.00 | 130 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 497.00 | 67 296.00 | 399.00 | 130 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
UX Autres créances clients | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 344.00 | 39 647.00 | 147 238.00 | 220 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 179.00 | | | -86 179.00 |
VP Divers | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 114.00 | 357 850.00 | 38 264.00 | 396 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 988.00 | 344 291.00 | 147 238.00 | 524 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |