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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 79.00 | 2 781.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 249.00 | 52 214.00 | 2 035.00 | 54 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 254.00 | 223 852.00 | 348 401.00 | 572 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 626.00 | 276 146.00 | 391 481.00 | 667 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 934.00 | 14 619.00 | 233 315.00 | 247 934.00 |
BZ Autres créances | 214 536.00 | | 214 536.00 | 214 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 193 960.00 | | 193 960.00 | 193 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 956.00 | 14 619.00 | 653 337.00 | 667 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 583.00 | 290 765.00 | 1 044 818.00 | 1 335 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
DG Autres réserves | 191 203.00 | 137 795.00 | | 191 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | 53 409.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 434 037.00 | 423 673.00 | | 434 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 543.00 | 220 344.00 | | 273 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | 142 971.00 | | 136 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 60 956.00 | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 084.00 | 99 366.00 | | 118 084.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 1 351.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 780.00 | 524 988.00 | | 610 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 818.00 | 948 661.00 | | 1 044 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 539.00 | | 137 892.00 | 537 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 667 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 626 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 275.00 | | 135 032.00 | 499 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 394.00 | 78 752.00 | | 197 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 394.00 | 78 672.00 | | 197 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
UX Autres créances clients | 247 934.00 | 247 934.00 | | 247 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 543.00 | 71 318.00 | 8 737.00 | 273 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 199.00 | | | -53 199.00 |
VP Divers | 214 535.00 | 214 535.00 | | 214 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 808.00 | 469 544.00 | 38 264.00 | 507 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 780.00 | 408 555.00 | 8 737.00 | 610 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |