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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 25.00 | 1 975.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 564.00 | 54 712.00 | 3 853.00 | 58 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 685.00 | 383 538.00 | 195 147.00 | 578 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 588.00 | 438 274.00 | 239 313.00 | 677 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 852.00 | 20 052.00 | 322 800.00 | 342 852.00 |
BZ Autres créances | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 487 476.00 | | 487 476.00 | 487 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 602.00 | 20 052.00 | 1 017 550.00 | 1 037 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 190.00 | 458 326.00 | 1 256 864.00 | 1 715 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
DG Autres réserves | 236 668.00 | 201 568.00 | | 236 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 35 099.00 | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 487 701.00 | 469 137.00 | | 487 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 396.00 | 222 879.00 | | 491 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 799.00 | 83 638.00 | | 115 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 350.00 | 89 129.00 | | 157 350.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 1 816.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 163.00 | 398 361.00 | | 769 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 864.00 | 867 498.00 | | 1 256 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 408.00 | 240 050.00 | | 677 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 666.00 | | 22 768.00 | 676 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 846.00 | 677 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 986.00 | 637 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 2 000.00 | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 542.00 | | 20 693.00 | 635 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 264.00 | | 75.00 | 38 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 206.00 | 98 915.00 | 21 846.00 | 361 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 376.00 | 2 860.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 696.00 | 97 540.00 | 18 986.00 | 359 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
UX Autres créances clients | 342 852.00 | 342 852.00 | | 342 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 396.00 | 399 641.00 | 91 756.00 | 491 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -268 142.00 | | | -268 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 167.00 | 528 828.00 | 38 339.00 | 567 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 163.00 | 677 408.00 | 91 756.00 | 769 163.00 |