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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 509.00 | 1 351.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 619.00 | 53 234.00 | 3 385.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 923.00 | 306 462.00 | 272 461.00 | 578 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 666.00 | 361 206.00 | 315 460.00 | 676 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 982.00 | 34 000.00 | 267 982.00 | 301 982.00 |
BZ Autres créances | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 038.00 | 34 000.00 | 552 037.00 | 586 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 704.00 | 395 206.00 | 867 498.00 | 1 262 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
DG Autres réserves | 201 568.00 | 191 203.00 | | 201 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | 10 365.00 | | 35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 469 137.00 | 434 037.00 | | 469 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 879.00 | 273 543.00 | | 222 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 638.00 | 77 168.00 | | 83 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 129.00 | 118 084.00 | | 89 129.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 5 729.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 361.00 | 610 780.00 | | 398 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 498.00 | 1 044 818.00 | | 867 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 050.00 | 408 555.00 | | 240 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 626.00 | | 20 005.00 | 667 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 965.00 | 676 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 965.00 | 635 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 502.00 | | 20 005.00 | 626 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 146.00 | 96 025.00 | 10 965.00 | 276 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 1 430.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 066.00 | 94 595.00 | 10 965.00 | 276 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
UX Autres créances clients | 301 982.00 | 301 982.00 | | 301 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 879.00 | 65 468.00 | 157 411.00 | 222 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 613.00 | 469 349.00 | 38 264.00 | 507 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 461.00 | 240 050.00 | 157 411.00 | 397 461.00 |