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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 2 094.00 | 5 274.00 | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 336.00 | 56 326.00 | 7 010.00 | 63 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 654.00 | 485 390.00 | 276 264.00 | 761 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 766.00 | 543 810.00 | 326 955.00 | 870 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 991.00 | 14 862.00 | 452 129.00 | 466 991.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 465 455.00 | | 465 455.00 | 465 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 843.00 | 14 862.00 | 989 981.00 | 1 004 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 609.00 | 558 672.00 | 1 316 937.00 | 1 875 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
DG Autres réserves | 125 231.00 | 236 668.00 | | 125 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 756.00 | 18 564.00 | | 92 756.00 |
DL TOTAL (I) | 450 456.00 | 487 701.00 | | 450 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 907.00 | 491 396.00 | | 593 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 810.00 | 115 799.00 | | 131 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 201.00 | 157 350.00 | | 119 201.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 4 617.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 480.00 | 769 163.00 | | 866 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 937.00 | 1 256 864.00 | | 1 316 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 244.00 | 677 408.00 | | 371 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 588.00 | | 201 461.00 | 677 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 283.00 | 870 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | 824 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 5 368.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 249.00 | | 196 025.00 | 637 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 339.00 | | 69.00 | 38 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 274.00 | 113 819.00 | 8 283.00 | 438 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 2 069.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 249.00 | 111 750.00 | 8 283.00 | 438 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
UX Autres créances clients | 466 991.00 | 466 991.00 | | 466 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 907.00 | 98 671.00 | 495 236.00 | 593 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 484.00 | 518 076.00 | 38 408.00 | 556 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 480.00 | 371 244.00 | 495 236.00 | 866 480.00 |