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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 182.00 | 26 649.00 | 25 534.00 | 52 182.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 819.00 | 141 182.00 | 21 637.00 | 162 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 001.00 | 300 386.00 | 57 616.00 | 358 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 816.00 | 587 985.00 | 196 832.00 | 784 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 043.00 | | 641 043.00 | 641 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BZ Autres créances | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 928.00 | | 841 928.00 | 841 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 744.00 | 587 985.00 | 1 038 759.00 | 1 626 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 403.00 | 119 768.00 | 59 635.00 | 179 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 354 527.00 | 357 476.00 | | 354 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -2 949.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 395 031.00 | 394 557.00 | | 395 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 207.00 | 192 323.00 | | 186 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 624.00 | 261 151.00 | | 283 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 135 838.00 | | 100 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | 65 407.00 | | 50 200.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 9 080.00 | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 728.00 | 663 798.00 | | 643 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 759.00 | 1 058 355.00 | | 1 038 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 430.00 | 663 798.00 | | 507 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 901.00 | | 33 462.00 | 767 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 547.00 | 784 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 547.00 | 520 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 130.00 | | 12 067.00 | 72 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 972.00 | | 21 395.00 | 515 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 898.00 | 111 634.00 | 16 547.00 | 492 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 967.00 | 59 801.00 | | 59 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | 10 290.00 | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 572.00 | 41 543.00 | 16 547.00 | 416 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | -1.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 376.00 | 28 078.00 | 41 298.00 | 69 376.00 |
VI Groupe et associés | 283 624.00 | 283 624.00 | | 283 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 659.00 | 108 471.00 | 188.00 | 108 659.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 728.00 | 507 430.00 | 41 298.00 | 548 728.00 |