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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 891.00 | 36 016.00 | 13 875.00 | 49 891.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 171.00 | 149 272.00 | 12 899.00 | 162 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 518.00 | 318 140.00 | 34 378.00 | 352 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 394.00 | 682 831.00 | 93 563.00 | 776 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 195.00 | | 781 195.00 | 781 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BZ Autres créances | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 321.00 | 682 831.00 | 1 059 490.00 | 1 742 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 355 001.00 | 354 527.00 | | 355 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 474.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 395 222.00 | 395 031.00 | | 395 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 421.00 | 186 207.00 | | 198 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 666.00 | 283 624.00 | | 219 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 100 136.00 | | 160 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 50 200.00 | | 77 760.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 23 562.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 268.00 | 643 728.00 | | 664 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 490.00 | 1 038 759.00 | | 1 059 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 756.00 | 507 430.00 | | 645 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 816.00 | | 2 459.00 | 784 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 776 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 291.00 | 81 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 514 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 820.00 | | 2 459.00 | 520 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 985.00 | 105 727.00 | 10 881.00 | 587 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 768.00 | 59 635.00 | | 119 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 649.00 | 11 659.00 | 2 291.00 | 26 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 568.00 | 34 433.00 | 8 590.00 | 441 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | -1.00 | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 315.00 | 126 803.00 | 18 512.00 | 145 315.00 |
VI Groupe et associés | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 227.00 | 122 039.00 | 188.00 | 122 227.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 268.00 | 645 756.00 | 18 512.00 | 664 268.00 |