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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 869.00 | 50 120.00 | 749.00 | 50 869.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 178.00 | 194 568.00 | 102 609.00 | 297 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 276.00 | 358 950.00 | 90 327.00 | 449 276.00 |
AX Avances et acomptes | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 457.00 | 783 041.00 | 237 416.00 | 1 020 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 456.00 | | 1 050 456.00 | 1 050 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
BT Marchandises | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 267.00 | 3 203.00 | 79 064.00 | 82 267.00 |
BZ Autres créances | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 521.00 | 3 203.00 | 1 371 318.00 | 1 374 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 978.00 | 786 244.00 | 1 608 734.00 | 2 394 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 525 355.00 | 446 316.00 | | 525 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 461.00 | 79 039.00 | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 574 846.00 | 565 385.00 | | 574 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 828.00 | 419 197.00 | | 503 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 793.00 | 217 215.00 | | 252 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 904.00 | 142 168.00 | | 188 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 240.00 | 69 522.00 | | 74 240.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | 11 154.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 888.00 | 868 527.00 | | 1 033 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 734.00 | 1 433 912.00 | | 1 608 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 612.00 | 801 322.00 | | 992 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 556.00 | | 128 726.00 | 907 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 1 020 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 825.00 | 754 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 905.00 | | 978.00 | 81 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 893.00 | | 124 945.00 | 644 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 2 803.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 228.00 | 45 428.00 | 4 615.00 | 742 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 891.00 | 229.00 | | 49 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 933.00 | 45 199.00 | 4 615.00 | 512 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 674.00 | 429 398.00 | 16 066.00 | 470 674.00 |
VI Groupe et associés | 252 793.00 | 252 793.00 | | 252 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 766.00 | | | 436 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 545.00 | | | 386 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 604.00 | 206 604.00 | | 206 604.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 888.00 | 992 612.00 | 16 066.00 | 1 033 888.00 |