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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 891.00 | 46 860.00 | 3 031.00 | 49 891.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 996.00 | 157 003.00 | 20 993.00 | 177 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 200.00 | 331 513.00 | 16 687.00 | 348 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 901.00 | 714 780.00 | 73 121.00 | 787 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 151.00 | | 861 151.00 | 861 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
BT Marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 557.00 | | 1 041 557.00 | 1 041 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 458.00 | 714 780.00 | 1 114 678.00 | 1 829 458.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 355 192.00 | 355 001.00 | | 355 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 124.00 | 191.00 | | 91 124.00 |
DL TOTAL (I) | 486 346.00 | 395 222.00 | | 486 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 609.00 | 198 421.00 | | 210 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 381.00 | 219 666.00 | | 227 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 160 325.00 | | 107 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 609.00 | 77 760.00 | | 64 609.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 8 095.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 332.00 | 664 268.00 | | 628 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 678.00 | 1 059 490.00 | | 1 114 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 626.00 | 645 756.00 | | 603 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 918.00 | 44 762.00 | | 59 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 394.00 | | 17 507.00 | 776 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 787 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 526 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 689.00 | | 17 507.00 | 514 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 831.00 | 37 949.00 | 6 000.00 | 682 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 016.00 | 10 844.00 | | 36 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 412.00 | 27 105.00 | 6 000.00 | 467 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 1.00 | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 946.00 | 120 240.00 | 24 706.00 | 144 946.00 |
VI Groupe et associés | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 559.00 | | | 474 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 932.00 | 100 744.00 | 188.00 | 100 932.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 495.00 | 590 789.00 | 24 706.00 | 615 495.00 |