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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 938.00 | 172 053.00 | 82 885.00 | 254 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 565.00 | 340 880.00 | 48 685.00 | 389 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 907 166.00 | 742 228.00 | 164 938.00 | 907 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 724.00 | | 985 724.00 | 985 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BT Marchandises | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | 2 242.00 | 32 022.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 216.00 | 2 242.00 | 1 268 974.00 | 1 271 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 382.00 | 744 470.00 | 1 433 912.00 | 2 178 382.00 |
CU Autres participations | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 446 316.00 | 355 192.00 | | 446 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 039.00 | 91 124.00 | | 79 039.00 |
DL TOTAL (I) | 565 385.00 | 486 346.00 | | 565 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 197.00 | 210 610.00 | | 419 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 215.00 | 227 381.00 | | 217 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 271.00 | 12 837.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 168.00 | 107 063.00 | | 142 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 64 609.00 | | 69 522.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | 5 833.00 | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 527.00 | 628 332.00 | | 868 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 912.00 | 1 114 678.00 | | 1 433 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 322.00 | 603 626.00 | | 801 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 901.00 | | 119 452.00 | 787 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 907 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 196.00 | | 118 306.00 | 526 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 1 145.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 780.00 | 27 449.00 | 1.00 | 714 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 860.00 | 3 031.00 | | 46 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 516.00 | 24 418.00 | 1.00 | 488 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 550.00 | 350 345.00 | 21 995.00 | 417 550.00 |
VI Groupe et associés | 215 815.00 | 215 815.00 | | 215 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 589.00 | | | 632 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 144.00 | | | 362 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 257.00 | 792 051.00 | 21 995.00 | 859 257.00 |