| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 24 511.00 | 9 714.00 | 34 225.00 |
AP Constructions | 990 248.00 | 431 872.00 | 558 376.00 | 990 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 782.00 | 170 083.00 | 19 699.00 | 189 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 875.00 | 165 304.00 | 41 571.00 | 206 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 528.00 | 17 458.00 | 56 070.00 | 73 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 911.00 | 809 228.00 | 999 683.00 | 1 808 911.00 |
BP En cours de production de services | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BT Marchandises | 4 293 080.00 | 101 560.00 | 4 191 520.00 | 4 293 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 724.00 | 6 757.00 | 1 924 967.00 | 1 931 724.00 |
BZ Autres créances | 1 345 656.00 | | 1 345 656.00 | 1 345 656.00 |
CF Disponibilités | 268 931.00 | | 268 931.00 | 268 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 337.00 | 108 317.00 | 7 755 020.00 | 7 863 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 248.00 | 917 545.00 | 8 754 703.00 | 9 672 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 384 692.00 | 373 498.00 | | 384 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 174.00 | 11 194.00 | | 139 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | 2 796.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 801 786.00 | 662 489.00 | | 801 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 913.00 | 1 139 855.00 | | 1 003 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 994.00 | 672 994.00 | | 582 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356.00 | 70 833.00 | | 84 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 673.00 | 4 061 699.00 | | 5 842 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 366.00 | 232 562.00 | | 262 366.00 |
EA Autres dettes | 70 316.00 | 64 547.00 | | 70 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 300.00 | 52 204.00 | | 106 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 917.00 | 6 294 692.00 | | 7 952 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 703.00 | 6 957 181.00 | | 8 754 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 631 356.00 | | 25 631 356.00 | 25 631 356.00 |
FD Production vendue biens | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FG Production vendue services | 1 188 324.00 | | 1 188 324.00 | 1 188 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 825 115.00 | | 26 825 115.00 | 26 825 115.00 |
FM Production stockée | | | 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 062 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 667 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 560.00 | |
GE Autres charges | | | 108 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 881 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | 6 344.00 | | 15 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 934.00 | 6 344.00 | | 15 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 64 520.00 | | 2 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 129.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 64 649.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | -58 305.00 | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 095 733.00 | 21 850 975.00 | | 27 095 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 956 559.00 | 21 839 781.00 | | 26 956 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 174.00 | 11 194.00 | | 139 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557.00 | 1 461.00 | | 1 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 918.00 | | 4 493.00 | 1 809 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 808 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 386 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 913.00 | | 4 493.00 | 1 387 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 684.00 | 103 585.00 | 5 500.00 | 693 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 024.00 | 6 486.00 | | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 660.00 | 97 099.00 | 5 500.00 | 675 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 156 310.00 | 174 580.00 | 156 310.00 | 156 310.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796.00 | 123.00 | | 2 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 336.00 | 101 560.00 | 66 336.00 | 66 336.00 |
6T Sur comptes clients | 116 275.00 | | 109 518.00 | 116 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 243.00 | 119 018.00 | 191 486.00 | 198 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 039.00 | 119 141.00 | 191 486.00 | 201 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 560.00 | 175 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 458.00 | 15 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 673.00 | 5 842 673.00 | | 5 842 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 632.00 | | | 1 923 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 394 002.00 | | | 394 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 913.00 | 137 852.00 | 337 061.00 | 474 913.00 |
VI Groupe et associés | 582 994.00 | 582 994.00 | | 582 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 236.00 | | | 850 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 887.00 | 3 283 910.00 | 16 977.00 | 3 300 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 561.00 | 7 531 500.00 | 337 061.00 | 7 868 561.00 |