| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
AP Constructions | 1 003 708.00 | 637 187.00 | 366 521.00 | 1 003 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 746.00 | 141 492.00 | 96 255.00 | 237 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 759.00 | 231 001.00 | 121 759.00 | 352 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 219.00 | 1 043 904.00 | 972 315.00 | 2 016 219.00 |
BP En cours de production de services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BT Marchandises | 4 235 760.00 | 139 381.00 | 4 096 379.00 | 4 235 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 002.00 | | 1 983 002.00 | 1 983 002.00 |
BZ Autres créances | 1 538 062.00 | | 1 538 062.00 | 1 538 062.00 |
CF Disponibilités | 1 011 383.00 | | 1 011 383.00 | 1 011 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 016.00 | 139 381.00 | 8 666 635.00 | 8 806 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 236.00 | 1 183 285.00 | 9 638 951.00 | 10 822 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 902 116.00 | 714 396.00 | | 902 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 497.00 | 187 719.00 | | 272 497.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 246.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 045.00 | 1 177 362.00 | | 1 452 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 234.00 | 895 522.00 | | 1 393 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 779.00 | 436 723.00 | | 308 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 938.00 | 67 442.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 954.00 | 8 273 872.00 | | 5 896 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 544.00 | 374 480.00 | | 328 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 906.00 | 48 037.00 | | 47 906.00 |
EA Autres dettes | 173 934.00 | 73 854.00 | | 173 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 618.00 | 35 499.00 | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 906.00 | 10 205 431.00 | | 8 186 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 951.00 | 11 382 793.00 | | 9 638 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 471 384.00 | | 29 471 384.00 | 29 471 384.00 |
FD Production vendue biens | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FG Production vendue services | 1 538 197.00 | | 1 538 197.00 | 1 538 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 018 599.00 | | 31 018 599.00 | 31 018 599.00 |
FM Production stockée | | | -12 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 208 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 246 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 800 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 759.00 | 7 076.00 | | 8 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | 9 627.00 | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | 9 627.00 | | 6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 999.00 | 74 357.00 | | 103 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 218 986.00 | 30 275 600.00 | | 31 218 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 946 488.00 | 30 087 881.00 | | 30 946 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 497.00 | 187 719.00 | | 272 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 937.00 | | 98 425.00 | 1 968 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 144.00 | 2 016 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 144.00 | 1 594 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 932.00 | | 98 425.00 | 1 546 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 091.00 | 104 956.00 | 51 144.00 | 990 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 866.00 | 104 956.00 | 51 144.00 | 955 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 2 186.00 | | 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 881.00 | 139 381.00 | 126 881.00 | 126 881.00 |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 397.00 | 139 381.00 | 134 397.00 | 134 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 643.00 | 141 567.00 | 134 397.00 | 134 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 381.00 | 132 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 954.00 | 5 896 954.00 | | 5 896 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 934.00 | 173 934.00 | | 173 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 002.00 | 1 983 002.00 | | 1 983 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 234.00 | 847 802.00 | 16 432.00 | 864 234.00 |
VI Groupe et associés | 308 779.00 | 308 779.00 | | 308 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 449.00 | 1 235 449.00 | | 1 235 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 451.00 | 3 526 474.00 | 16 977.00 | 3 543 451.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 968.00 | 8 160 536.00 | 16 432.00 | 8 176 968.00 |