| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
AP Constructions | 1 071 708.00 | 699 286.00 | 372 422.00 | 1 071 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 986.00 | 171 747.00 | 116 240.00 | 287 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 646.00 | 257 998.00 | 106 648.00 | 364 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 528.00 | 10 260.00 | 63 268.00 | 73 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 346.00 | 1 173 516.00 | 972 830.00 | 2 146 346.00 |
BP En cours de production de services | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BT Marchandises | 4 291 942.00 | 101 576.00 | 4 190 365.00 | 4 291 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 649.00 | | 958 649.00 | 958 649.00 |
BZ Autres créances | 1 136 658.00 | | 1 136 658.00 | 1 136 658.00 |
CF Disponibilités | 470 222.00 | | 470 222.00 | 470 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 217.00 | 101 576.00 | 6 822 641.00 | 6 924 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 563.00 | 1 275 092.00 | 7 795 471.00 | 9 070 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 613.00 | 902 116.00 | | 1 174 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 797.00 | 272 497.00 | | 129 797.00 |
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 2 432.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 913.00 | 1 452 045.00 | | 1 584 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 435.00 | 1 393 234.00 | | 736 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 384.00 | 308 779.00 | | 142 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 619.00 | 5 896 954.00 | | 4 778 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 032.00 | 376 450.00 | | 337 032.00 |
EA Autres dettes | 196 250.00 | 173 934.00 | | 196 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 837.00 | 27 618.00 | | 19 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 558.00 | 8 186 906.00 | | 6 210 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 471.00 | 9 638 951.00 | | 7 795 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 783 204.00 | | 29 783 204.00 | 29 783 204.00 |
FD Production vendue biens | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
FG Production vendue services | 1 694 071.00 | | 1 694 071.00 | 1 694 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 486 344.00 | | 31 486 344.00 | 31 486 344.00 |
FM Production stockée | | | 27 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 679 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 427 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 576.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 476 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 791.00 | 8 759.00 | | 15 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 796.00 | 8 759.00 | | 15 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 077.00 | 2 186.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 2 246.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 6 513.00 | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 870.00 | 103 999.00 | | 46 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 697 990.00 | 31 218 986.00 | | 31 697 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 568 193.00 | 30 946 488.00 | | 31 568 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 797.00 | 272 497.00 | | 129 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 219.00 | | 130 127.00 | 2 016 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 214.00 | | 130 127.00 | 1 594 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 904.00 | 119 352.00 | | 1 043 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 679.00 | 119 352.00 | | 1 009 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 260.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432.00 | 3 077.00 | 5.00 | 2 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 381.00 | 101 576.00 | 139 381.00 | 139 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 381.00 | 111 837.00 | 139 381.00 | 139 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 813.00 | 114 913.00 | 139 386.00 | 141 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 576.00 | 139 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 077.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 619.00 | 4 778 619.00 | | 4 778 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 958 649.00 | 958 649.00 | | 958 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 435.00 | 85 139.00 | 122 296.00 | 207 435.00 |
VI Groupe et associés | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 904.00 | 777 904.00 | | 777 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 360.00 | 2 102 382.00 | 16 977.00 | 2 119 360.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 558.00 | 6 088 262.00 | 122 296.00 | 6 210 558.00 |