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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AP Constructions | 25 344.00 | 25 056.00 | 288.00 | 25 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 047.00 | 261 153.00 | 138 894.00 | 400 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 24 050.00 | 2 744.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 410.00 | 439 152.00 | 4 123 257.00 | 4 562 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 009.00 | | 702 009.00 | 702 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 418.00 | 439 152.00 | 4 825 266.00 | 5 264 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
CU Autres participations | 4 021 331.00 | 40 000.00 | 3 981 331.00 | 4 021 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 360 246.00 | 2 739 133.00 | | 3 360 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 569.00 | 1 269 932.00 | | 1 003 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 565.00 | 4 154 815.00 | | 4 509 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 790.00 | 586 576.00 | | 71 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 21 475.00 | | 47 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | 91 668.00 | | 85 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 110 859.00 | 100 067.00 | | 110 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 701.00 | 1 111 653.00 | | 315 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 266.00 | 5 266 468.00 | | 4 825 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 701.00 | 1 111 653.00 | | 315 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | 5 266.00 | | 2 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 65.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 65.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 238.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 238.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | -1 173.00 | | 1 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 469.00 | 113 839.00 | | 105 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 363.00 | 2 206 838.00 | | 1 913 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 794.00 | 936 907.00 | | 909 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 569.00 | 1 269 932.00 | | 1 003 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 410.00 | | | 4 562 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 391.00 | | | 425 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 721.00 | | | 4 131 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 441.00 | 14 067.00 | | 277 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 299.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 441.00 | 11 768.00 | | 274 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 076 450.00 | | | 1 076 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
VI Groupe et associés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 909.00 | | | 285 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 565.00 | 217 565.00 | | 217 565.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 701.00 | 315 701.00 | | 315 701.00 |