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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AP Constructions | 27 144.00 | 25 652.00 | 1 492.00 | 27 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 340.00 | 536.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 773.00 | 213 749.00 | 164 024.00 | 377 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 24 050.00 | 2 744.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 821.00 | 392 685.00 | 3 367 136.00 | 3 759 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 652 606.00 | | 652 606.00 | 652 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 903 449.00 | | 1 903 449.00 | 1 903 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 284.00 | | 2 866 284.00 | 2 866 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 105.00 | 392 685.00 | 6 233 420.00 | 6 626 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 238 341.00 | 40 000.00 | 3 198 341.00 | 3 238 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 270.00 | 2 376 315.00 | | 1 105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373 689.00 | 1 105 270.00 | | 3 373 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 709.00 | 3 627 335.00 | | 4 624 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 098.00 | 474 575.00 | | 1 170 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 37 955.00 | | 31 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 355.00 | 117 128.00 | | 138 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | 245 970.00 | 82 371.00 | | 245 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 711.00 | 726 331.00 | | 1 608 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 420.00 | 4 353 666.00 | | 6 233 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 711.00 | 726 331.00 | | 1 608 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 857.00 | | 22 110.00 | 4 571 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 991.00 | 3 348 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 146.00 | 3 759 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 155.00 | 405 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 838.00 | | 22 110.00 | 434 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 721.00 | | | 4 131 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 126.00 | 10 877.00 | 31 963.00 | 266 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 827.00 | 10 877.00 | 31 963.00 | 260 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
UX Autres créances clients | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 098.00 | 1 170 098.00 | | 1 170 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 117.00 | 646 117.00 | | 646 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 630.00 | 692 836.00 | 26 794.00 | 719 630.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 711.00 | 1 608 711.00 | | 1 608 711.00 |