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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AP Constructions | 55 580.00 | 26 852.00 | 28 728.00 | 55 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 690.00 | 185.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 267.00 | 222 851.00 | 150 416.00 | 373 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 595.00 | 83 595.00 | 400 000.00 | 483 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 24 050.00 | 2 744.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 751.00 | 403 337.00 | 3 780 414.00 | 4 183 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 240.00 | 41 211.00 | 955 029.00 | 996 240.00 |
CF Disponibilités | 2 593 496.00 | | 2 593 496.00 | 2 593 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 407.00 | 41 211.00 | 3 659 196.00 | 3 700 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 158.00 | 444 548.00 | 7 439 611.00 | 7 884 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
CU Autres participations | 3 238 341.00 | 40 000.00 | 3 198 341.00 | 3 238 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 740 895.00 | 3 221 816.00 | | 740 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 622.00 | 1 119 079.00 | | 661 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 268.00 | 4 486 645.00 | | 1 548 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302 601.00 | 532 948.00 | | 5 302 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 292 919.00 | | 46 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 454.00 | 79 131.00 | | 365 454.00 |
EA Autres dettes | 176 941.00 | 103 653.00 | | 176 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 343.00 | 1 008 651.00 | | 5 891 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 611.00 | 5 495 296.00 | | 7 439 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 302 601.00 | | | 5 302 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 133.00 | | 435 621.00 | 3 750 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 4 183 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 429 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 105.00 | | 35 621.00 | 396 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 730.00 | | 400 000.00 | 3 348 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 472.00 | 9 223.00 | 2 003.00 | 248 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 174.00 | 9 223.00 | 2 003.00 | 243 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 645.00 | 41 211.00 | | 147 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 645.00 | 41 211.00 | | 147 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UX Autres créances clients | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 302 601.00 | 5 302 601.00 | | 5 302 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 346.00 | 307 346.00 | | 307 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 343.00 | 5 891 343.00 | | 5 891 343.00 |