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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AP Constructions | 27 144.00 | 26 252.00 | 892.00 | 27 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 515.00 | 361.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 085.00 | 216 406.00 | 151 679.00 | 368 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 24 050.00 | 2 744.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 133.00 | 396 117.00 | 3 354 016.00 | 3 750 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BZ Autres créances | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 183 746.00 | | 183 746.00 | 183 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 280.00 | | 2 141 280.00 | 2 141 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 413.00 | 396 117.00 | 5 495 296.00 | 5 891 413.00 |
CU Autres participations | 3 238 341.00 | 40 000.00 | 3 198 341.00 | 3 238 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 816.00 | 1 105 270.00 | | 3 221 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 079.00 | 3 373 689.00 | | 1 119 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 645.00 | 4 624 709.00 | | 4 486 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 948.00 | 1 170 098.00 | | 532 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 919.00 | 31 255.00 | | 292 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 131.00 | 138 355.00 | | 79 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 034.00 | | |
EA Autres dettes | 103 653.00 | 245 970.00 | | 103 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 651.00 | 1 608 711.00 | | 1 008 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 296.00 | 6 233 420.00 | | 5 495 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 651.00 | 1 608 711.00 | | 1 008 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 584.00 | | 751 584.00 | 751 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 584.00 | | 751 584.00 | 751 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 25.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 2 482 774.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 2 482 798.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 802 193.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | 1 680 605.00 | | 3 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 002.00 | 148 560.00 | | 71 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 999.00 | 5 079 987.00 | | 1 707 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 920.00 | 1 706 298.00 | | 588 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 079.00 | 3 373 689.00 | | 1 119 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 821.00 | | | 3 759 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 3 750 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 396 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 793.00 | | | 405 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 730.00 | | | 3 348 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 040.00 | 13 120.00 | 9 688.00 | 245 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 742.00 | 13 120.00 | 9 688.00 | 239 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 919.00 | 292 919.00 | | 292 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
UX Autres créances clients | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VI Groupe et associés | 532 948.00 | 532 948.00 | | 532 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 328.00 | 137 534.00 | 26 794.00 | 164 328.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 651.00 | 1 008 651.00 | | 1 008 651.00 |