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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AP Constructions | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 165.00 | 711.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 618.00 | 235 319.00 | 173 300.00 | 408 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 24 050.00 | 2 744.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 857.00 | 413 771.00 | 4 158 086.00 | 4 571 857.00 |
BZ Autres créances | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 436.00 | 413 771.00 | 4 353 666.00 | 4 767 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
CU Autres participations | 4 021 331.00 | 40 000.00 | 3 981 331.00 | 4 021 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 315.00 | 3 360 246.00 | | 2 376 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 270.00 | 1 003 569.00 | | 1 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 335.00 | 4 509 565.00 | | 3 627 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 575.00 | 71 790.00 | | 474 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 47 677.00 | | 37 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 128.00 | 85 375.00 | | 117 128.00 |
EA Autres dettes | 82 371.00 | 110 859.00 | | 82 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 331.00 | 315 701.00 | | 726 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 666.00 | 4 825 266.00 | | 4 353 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 331.00 | 315 701.00 | | 726 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 648.00 | | 1 114 648.00 | 1 114 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 648.00 | | 1 114 648.00 | 1 114 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 2 082.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 1 765.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | 1 765.00 | | 14 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 9.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 713.00 | 1 756.00 | | 14 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 100.00 | 14 300.00 | | 16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 967.00 | 105 469.00 | | 89 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 905.00 | 1 913 363.00 | | 2 012 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 635.00 | 909 794.00 | | 907 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 270.00 | 1 003 569.00 | | 1 105 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 410.00 | | 45 525.00 | 4 562 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 078.00 | 4 571 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 078.00 | 434 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 391.00 | | 45 525.00 | 425 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 721.00 | | | 4 131 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 507.00 | 10 486.00 | 35 868.00 | 291 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 209.00 | 10 486.00 | 35 868.00 | 286 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 474 575.00 | 474 575.00 | | 474 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 628.00 | 184 628.00 | | 184 628.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 331.00 | 726 331.00 | | 726 331.00 |