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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 341 879.00 | | 6 341 879.00 | 6 341 879.00 |
AP Constructions | 20 585 692.00 | 9 033 589.00 | 11 552 103.00 | 20 585 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086 737.00 | 6 901 388.00 | 1 185 349.00 | 8 086 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 796 391.00 | | 11 796 391.00 | 11 796 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 810 985.00 | 15 934 977.00 | 30 876 008.00 | 46 810 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 536 627.00 | | 1 536 627.00 | 1 536 627.00 |
CF Disponibilités | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 913.00 | | 1 605 913.00 | 1 605 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 790 046.00 | 15 934 977.00 | 32 855 068.00 | 48 790 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 147.00 | | 373 147.00 | 373 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 550.00 | 2 249 550.00 | | 2 249 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 562.00 | 2 105 907.00 | | -2 820 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 368 297.00 | -4 926 469.00 | | -5 368 297.00 |
DL TOTAL (I) | -5 614 354.00 | -246 057.00 | | -5 614 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 309 701.00 | 19 553 244.00 | | 27 309 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506 646.00 | 3 099 989.00 | | 8 506 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 032.00 | 587 296.00 | | 582 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 905.00 | | | 1 338 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 992.00 | 67 483.00 | | 676 992.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 16 220.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 936.00 | 61 068.00 | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 469 422.00 | 23 385 300.00 | | 38 469 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 855 068.00 | 23 139 244.00 | | 32 855 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 458.00 | 969 157.00 | | 3 176 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 7 666.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 7 666.00 | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 7 636.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 206.00 | | | 1 785 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133.00 | 765 545.00 | | 6 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 430.00 | 5 692 013.00 | | 5 374 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 368 297.00 | -4 926 469.00 | | -5 368 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 483 142.00 | | 10 327 843.00 | 36 483 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 810 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 810 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 482 857.00 | | 10 327 843.00 | 36 482 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 054 086.00 | 880 891.00 | | 15 054 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054 086.00 | 880 891.00 | | 15 054 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 032.00 | 582 032.00 | | 582 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338 905.00 | 446 302.00 | 892 603.00 | 1 338 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 992.00 | 676 992.00 | | 676 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 309 701.00 | 144 933.00 | 27 164 768.00 | 27 309 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 506 646.00 | 378 450.00 | 8 128 196.00 | 8 506 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 631 948.00 | | | 17 631 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331 692.00 | | | 16 331 692.00 |
VP Divers | 1 405 076.00 | | | 1 405 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 912.00 | 1 536 627.00 | 285.00 | 1 536 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 469 422.00 | 2 283 855.00 | 36 185 567.00 | 38 469 422.00 |