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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 341 879.00 | | 6 341 879.00 | 6 341 879.00 |
AP Constructions | 28 278 895.00 | 12 792 963.00 | 15 485 932.00 | 28 278 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 638 315.00 | 8 929 524.00 | 3 708 791.00 | 12 638 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 285.00 | | 405 285.00 | 405 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 664 659.00 | 21 722 487.00 | 25 942 172.00 | 47 664 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 845.00 | | 381 845.00 | 381 845.00 |
BZ Autres créances | 463 506.00 | | 463 506.00 | 463 506.00 |
CF Disponibilités | 1 100 054.00 | | 1 100 054.00 | 1 100 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 994.00 | | 2 039 994.00 | 2 039 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 294 887.00 | 21 722 487.00 | 28 572 400.00 | 50 294 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 590 235.00 | | 590 235.00 | 590 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 550.00 | 2 249 550.00 | | 2 249 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
DH Report à nouveau | -22 818 175.00 | -18 490 114.00 | | -22 818 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 756.00 | -4 328 060.00 | | -3 787 756.00 |
DL TOTAL (I) | -24 031 425.00 | -20 243 670.00 | | -24 031 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 900 578.00 | 38 937 901.00 | | 39 900 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 137.00 | 9 977 841.00 | | 11 156 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 743.00 | 133 544.00 | | 225 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 631.00 | 620 188.00 | | 683 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 631.00 | 71 248.00 | | 88 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 123.00 | 156 755.00 | | 303 123.00 |
EA Autres dettes | 24 283.00 | 34 103.00 | | 24 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 700.00 | 177 182.00 | | 221 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 603 826.00 | 50 108 762.00 | | 52 603 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 572 400.00 | 29 865 093.00 | | 28 572 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 328.00 | 1 458 213.00 | | 1 834 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 442.00 | | 877 442.00 | 877 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 442.00 | | 877 442.00 | 877 442.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 958.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 787 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 448.00 | 253 425.00 | | 877 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 204.00 | 4 581 486.00 | | 4 665 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787 756.00 | -4 328 060.00 | | -3 787 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335 880.00 | 1 386 606.00 | 21 722 487.00 | 20 335 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335 880.00 | 1 386 606.00 | 21 722 487.00 | 20 335 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 340.00 | 232 340.00 | | 232 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 631.00 | 683 631.00 | | 683 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 123.00 | 303 123.00 | | 303 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948 079.00 | 128 609.00 | | 10 948 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 381 845.00 | 381 845.00 | | 381 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 900 578.00 | 176 293.00 | 39 724 285.00 | 39 900 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 210.00 | | | 1 337 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 761.00 | | | 381 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 506.00 | 463 506.00 | | 463 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 588.00 | 56 284.00 | 38 305.00 | 94 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 224.00 | 901 920.00 | 38 305.00 | 940 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 378 083.00 | 1 834 328.00 | 39 724 285.00 | 52 378 083.00 |