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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 341 879.00 | | 6 341 879.00 | 6 341 879.00 |
AP Constructions | 28 183 145.00 | 11 886 488.00 | 16 296 657.00 | 28 183 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 627 695.00 | 8 449 392.00 | 4 178 302.00 | 12 627 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 335 724.00 | 20 335 880.00 | 26 999 843.00 | 47 335 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 555.00 | | 330 555.00 | 330 555.00 |
BZ Autres créances | 794 454.00 | | 794 454.00 | 794 454.00 |
CF Disponibilités | 863 398.00 | | 863 398.00 | 863 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 663.00 | | 2 066 663.00 | 2 066 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 200 973.00 | 20 335 880.00 | 29 865 093.00 | 50 200 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 798 586.00 | | 798 586.00 | 798 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 550.00 | 2 249 550.00 | | 2 249 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
DH Report à nouveau | -18 490 114.00 | -13 043 036.00 | | -18 490 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 328 060.00 | -5 447 078.00 | | -4 328 060.00 |
DL TOTAL (I) | -20 243 670.00 | -15 915 609.00 | | -20 243 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 937 901.00 | 36 792 439.00 | | 38 937 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977 841.00 | 7 936 511.00 | | 9 977 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 188.00 | 1 132 839.00 | | 620 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 248.00 | 490 854.00 | | 71 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
EA Autres dettes | 34 103.00 | 32 706.00 | | 34 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 182.00 | 42 671.00 | | 177 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 108 762.00 | 46 428 019.00 | | 50 108 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 865 093.00 | 30 512 410.00 | | 29 865 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 213.00 | 1 992 602.00 | | 1 458 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 425.00 | 210 604.00 | | 253 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 486.00 | 5 657 682.00 | | 4 581 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 328 060.00 | -5 447 078.00 | | -4 328 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 019 417.00 | | 333 552.00 | 47 019 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 246.00 | 47 335 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 246.00 | 47 335 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 019 132.00 | | 333 552.00 | 47 019 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 326.00 | 1 481 555.00 | | 18 854 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854 326.00 | 1 481 555.00 | | 18 854 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 188.00 | 620 188.00 | | 620 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755.00 | 156 755.00 | | 156 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 103.00 | -9 714 066.00 | | 34 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 330 555.00 | 330 555.00 | | 330 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 937 901.00 | 169 065.00 | 38 768 836.00 | 38 937 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 836 613.00 | 9 836 613.00 | | 9 836 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 133.00 | | | 2 180 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 454.00 | 794 454.00 | | 794 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 256.00 | 32 428.00 | 45 828.00 | 78 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 549.00 | 1 157 721.00 | 45 828.00 | 1 203 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 975 218.00 | 1 458 213.00 | 38 768 836.00 | 49 975 218.00 |