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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 341 879.00 | | 6 341 879.00 | 6 341 879.00 |
AP Constructions | 28 220 157.00 | 9 984 789.00 | 18 235 367.00 | 28 220 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313 835.00 | 7 411 027.00 | 4 902 808.00 | 12 313 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 876 156.00 | 17 395 817.00 | 29 480 339.00 | 46 876 156.00 |
BZ Autres créances | 325 843.00 | | 325 843.00 | 325 843.00 |
CF Disponibilités | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 915.00 | | 465 915.00 | 465 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 528 645.00 | 17 395 817.00 | 30 132 828.00 | 47 528 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 574.00 | | 186 574.00 | 186 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 550.00 | 2 249 550.00 | | 2 249 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
DH Report à nouveau | -8 188 859.00 | -2 820 562.00 | | -8 188 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854 177.00 | -5 368 297.00 | | -4 854 177.00 |
DL TOTAL (I) | -10 468 531.00 | -5 614 354.00 | | -10 468 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 452 603.00 | 27 309 701.00 | | 27 452 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197 802.00 | 8 506 646.00 | | 11 197 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 155.00 | 582 032.00 | | 923 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 603.00 | 1 338 905.00 | | 892 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 676 992.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 211.00 | | 83 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 556.00 | 54 936.00 | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 601 359.00 | 38 469 422.00 | | 40 601 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 132 828.00 | 32 855 068.00 | | 30 132 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 616.00 | 3 176 458.00 | | 2 304 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
FQ Autres produits | | | 11 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 413.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 859 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | 6 132.00 | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 785 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 224.00 | 6 133.00 | | 80 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 401.00 | 5 374 430.00 | | 4 934 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854 177.00 | -5 368 297.00 | | -4 854 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 810 985.00 | | 11 861 562.00 | 46 810 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 796 391.00 | | 46 876 156.00 | 11 796 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796 391.00 | | 46 875 871.00 | 11 796 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 810 700.00 | | 11 861 562.00 | 46 810 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 796 391.00 | | | 11 796 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934 977.00 | 1 460 840.00 | | 15 934 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934 977.00 | 1 460 840.00 | | 15 934 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 155.00 | 923 155.00 | | 923 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892 603.00 | 446 302.00 | 446 301.00 | 892 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 556.00 | 6 885.00 | 42 671.00 | 49 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 452 603.00 | 153 028.00 | 27 299 575.00 | 27 452 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 177 802.00 | 689 606.00 | 10 488 196.00 | 11 177 802.00 |
VP Divers | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 186.00 | 340 901.00 | 285.00 | 341 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 601 359.00 | 2 304 616.00 | 38 296 743.00 | 40 601 359.00 |