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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 341 879.00 | | 6 341 879.00 | 6 341 879.00 |
AP Constructions | 28 163 452.00 | 10 934 367.00 | 17 229 085.00 | 28 163 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313 835.00 | 7 919 958.00 | 4 393 877.00 | 12 313 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 019 417.00 | 18 854 326.00 | 28 165 092.00 | 47 019 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 973 507.00 | | 973 507.00 | 973 507.00 |
CF Disponibilités | 249 340.00 | | 249 340.00 | 249 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 259.00 | | 1 338 259.00 | 1 338 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 366 736.00 | 18 854 326.00 | 30 512 410.00 | 49 366 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 009 059.00 | | 1 009 059.00 | 1 009 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 550.00 | 2 249 550.00 | | 2 249 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
DH Report à nouveau | -13 043 036.00 | -8 188 859.00 | | -13 043 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447 078.00 | -4 854 177.00 | | -5 447 078.00 |
DL TOTAL (I) | -15 915 609.00 | -10 468 531.00 | | -15 915 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 617 151.00 | 27 452 603.00 | | 36 617 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111 800.00 | 11 197 802.00 | | 8 111 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 839.00 | 923 155.00 | | 1 132 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 854.00 | 892 603.00 | | 490 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 32 706.00 | 83 000.00 | | 32 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 671.00 | 49 556.00 | | 42 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 428 019.00 | 40 601 359.00 | | 46 428 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 512 410.00 | 30 132 828.00 | | 30 512 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 111 800.00 | | | 8 111 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
FQ Autres produits | | | 14 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 463 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 273.00 | 6 132.00 | | 16 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 273.00 | 6 132.00 | | 16 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 737.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 737.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 165.00 | 5 396.00 | | 16 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 604.00 | 80 224.00 | | 210 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 682.00 | 4 934 401.00 | | 5 657 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447 078.00 | -4 854 177.00 | | -5 447 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 876 156.00 | | 199 966.00 | 46 876 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 704.00 | | 47 019 417.00 | 56 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | | 47 019 132.00 | 56 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 875 871.00 | | 199 966.00 | 46 875 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 817.00 | 1 458 509.00 | | 17 395 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 817.00 | 1 458 509.00 | | 17 395 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 533.00 | 293 533.00 | | 293 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 839.00 | 1 132 839.00 | | 1 132 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 302.00 | 446 302.00 | | 446 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 617 151.00 | | 36 617 151.00 | 36 617 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 818 267.00 | | | 7 818 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 617 150.00 | | | 36 617 150.00 |
VP Divers | 273 537.00 | 273 537.00 | | 273 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 638.00 | 563 638.00 | | 563 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 204.00 | 1 089 204.00 | | 1 089 204.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 428 019.00 | 1 992 601.00 | 36 617 151.00 | 46 428 019.00 |